本站音问，4月2日，兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0629元，累计净值为1.0629元，较前一往以前高涨0.04%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.12%，近6个月高涨0.82%体育游戏app平台，近1年高涨1.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报败露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比137.5%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答谢6.25%。

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